一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草本区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区转移支付制度；负责管理指导全区各乡镇、街道办事处财政业务工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责管理财政票据。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行《政府采购法》，负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订区内有关税收政策调整方案并组织实施，并按规定程序报批。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责办理和监督经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区农业综合开发资金的管理工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定监管外国政府和国际金融组织的贷（赠）款使用。

12、研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

13、管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施。

14、监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1.财政收入实现历史新突破。2017年全年财政收入持续快速增长，当年5月份实现地方财政收入任务过半目标，9月份完成全年财政收入任务。财政总收入首次突破百亿元大关，达到127亿元，较上年同比增长73%；地方财政收入突破30亿元,达到33.12亿元，较上年同比增长53.4%，其中：税收收入完成28.19亿元，占地方财政收入的比重达到85%，财政收入质量实现“质”的提升，财政收入的总量和质量、增速与增幅均创历史新高。

2.民生福祉持续获得新改善。全面梳理民生提标扩面政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。财政民生投入达42.43亿元，占全年财政支出的81%，圆满完成民生支出“两个80%”任务。

3.财政规范精细管理常态化。一是财政局内部履职管理实现常态化，制定财政局年度工作计划和考核办法，加强工作督查考核，推进年度工作任务如期完成。二是财政监管制度建设实现精细化，先后出台了公用经费预算定额标准、项目支出预算绩效目标管理、部门预算支出进度考核、行政事业单位国有资产管理、政府性债务管理、财政局内控制度等一系列规范性文件，使财政各项管理工作都有章可依，规范财政行为。三是支出预算执行管理实现规范化，出台《taptap点点app苹果下载区级部门预算支出进度考核暂行办法》，建立完善支出进度考核及督查机制，2017年财政支出规模、支出进度属近年来最好水平。

4.财政改革推进更发力。一是部门预算管理改革进一步深化，全面实行零基预算，首次试点开展财政项目支出预算绩效目标编报工作，制定政府性债务管理办法，政府债务管控有力，预算管理制度不断完善。二是国有资产管理体制改革进一步深化，制定国有资产管理、资产配置和使用年限标准等管理措施，进一步明确行政事业国有资产配制、使用、处置等具体程序，确保了国有资产保值、增值、不流失。三是投融资体制改革进一步深化，强化政府投融资平台建设，组织开展国有资产整合工作，加强国有资产运营管理。加强政府与社会资本合作（PPP）模式推广运用，建立健全政策框架和工作推进机制，2017年征集筛选开发项目14个，重点包装策划项目6个。

5.脱贫攻坚工作扎实有效。积极履行扶贫资金保障工作职责。加大精准扶贫资金投入，累计落实各级扶贫资金1.24亿元，配套涉农资金2625万元，区本级安排资金1676.47万元，较上年增长22.32%。加强扶贫资金使用监督管理，制定出台了《taptap点点app苹果下载财政扶贫资金乡级财政报账制管理办法》、《taptap点点app苹果下载财政专项扶贫资金监管及责任追究办法》等五项管理制度，进一步简化扶贫资金报账流程，在全省率先实行扶贫资金乡级报账制，加大扶贫资金支出进度考核督查，解决扶贫资金“不敢支、不会支”的问题，全年扶贫资金支出率达到98.5%，全力保证taptap点点app苹果下载在中省市历次脱贫攻坚检查考核中资金保障工作不失分，同时，扎实开展部门扶贫帮扶工作，帮助贫困户早日脱贫。

6.机关建设跃上新水平。充分发挥党组的领导核心作用，认真落实党建工作责任，形成党建合力；坚持不懈抓好作风建设，把加强模范机关创建作为提升财政机关形象的重要抓手；加大财政干部培训教育力度，提升财政干部综合素质；落实全面从严治党主体责任，健全完善廉政风险防控机制，编制了8个风险防控办法和22个内控操作规程，堵塞管理上的风险和漏洞，不断加强财政队伍建设，为财政事业创新发展提供政治保证。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有16个，包括：1、taptap点点app苹果下载财政局本级，2、taptap点点app苹果下载文教行政财务管理所，3、企业财务管理所4、国有资产管理所，5、税源监控办公室，6、农业财务管理所，7、预算外资金所，8、财政监督检查局，9、城区分局，10、资金管理所，11、taptap点点app苹果下载农村综合改革领导小组办公室，12、taptap点点app苹果下载会计函授站，13、taptap点点app苹果下载会议费管理办公室，14、taptap点点app苹果下载区级政府采购中心，15、taptap点点app苹果下载国库支付中心，16、taptap点点app苹果下载收费中心。（详见附表13）

四、单位人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制184人，其中行政编制 15人，事业编制169人；实有人员224人，其中行政19人，事业176人；单位管理的离退休人员29人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），我单位国有资产总额为2811.03万元。其中土地房屋建筑资产为1795.34万元，通用设备919.49万元，装具用具96.2万元。其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计2212.5万元，较上年减少700.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（2）2017年度本部门支出共计2212.5万元，较上年减少700.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计2212.5万元，其中财政拨款2212.5万元，占总收入100%,无事业收入、其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计2212.5万元，其中基本支出2006.78万元，占总支出90.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出205.72万元，占总支出9.3%，主要用于国库集中支付改革设备网络节点费等支出。较上年减少700.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计2212.5万元，较上年减少700.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（2）2017年度本部门财政支出共计2212.5万元，较上年减少700.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2212.5万元，较上年减少700.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2212.5万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010601）支出101.88万元，用于单位行政运行支出，较上年增加11.41万元，原因是单位新增公务人员；一般公共服务支出-行政运行（2010601）支出101.88万元，用于单位行政运行支出，较上年增加11.41万元，原因是单位新增公务人员；一般公共服务支出-其它财政事务支出（2010699）支出2014.22万元，用于单位正常运行支出等，较上年减少630.61万元，原因是街道办事处及乡财政人员机购划转；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出33.93万元，用于单位行政离退休人员支出，较上年减少14.34万元，原因是退休人员于2017年8月底移交养老经办中心；社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出61.34万元，用于单位行政离退休人员支出，较上年减少30.7万元，原因是退休人员于2017年8月底移交养老经办中心；本年度减少了社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出（2089901），较上年减少3万元，减少了一般公共服务支出-信息化建设支出（2010607），较上年减少3万元，减少了农林水支出-对村级一事一议的补助（2130701），较上年减少了1.73万元，增加了农林水支出-其它农业综合开发支出，较上年增加了1.14万元，原因是科目调整。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2212.5万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出1342.05万元，具体包括基本工资609.39万元，津贴补贴50.94万元，其它社会保障123.27万元，绩效工资558.45万元，较上年减少389.33万元，原因是街道办事处及乡财政人员机购划转；商品和服务支出614.03万元，具体包括办公费213.11万元，印刷费0.9万元，咨询费5万元，手续费0.32万元，水费3.03万元，电费21.37万元，邮电费15.61万元，物业管理费80.54万元，差旅费8.41万元，维修费65.69万元，租赁费115.2万元，会议费3.51万元，培训费13.12万元，公务接待费0.43万元，专用燃料费1.34万元，劳务费4.83万元，委托业务费17万元，工会经费8.26万元，其它交通费用11万元，其它商品和服务支出25.36万元，较上年减少153.52万元，原因是街道办事处及乡财政人员机购划转；对个人和家庭补助支出256.42万元，具体包括退休费95.27万元，住房公积金161.15万元，较上年减少157.99万元，原因是退休人员于2017年8月底移交养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出2006.79万元，较上年减少581.99万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

其中，人员经费1598.47万元，用于单位正常运行支出，较上年减少547.32万元，原因是街道办事处及乡财政人员机购划转；公用经费408.32万元，用于单位正常运转支出，较上年减少34.67万元，原因是节约单位公用经费开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0.43万元，较上年减少3.44万元，原因是单位公车改革及公务接待人次减少。其中因公出国0万元，和上年一致；公务接待0.43万元，较上年减少0.84万元，原因是公务接待人次减少；公务用车购置0万元，和上年一致；公务用车维护0万元，较上年减少2.6万元，原因是单位公车改革。

2017年三公经费决算数0.43万元，预算数1.5万元，实现了预算数的29%，原因是公务接待人次减少。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计3批次，35人次，主要用于考察学习等活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计3.51万元，主要用于年底乡镇部门决算会议，较上年增加0万元，原因是没有扩决算会议规模。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计3.12万元，主要用于专业技术人员培训，较上年减少4.88万元，原因是降低培训费用。

4、机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计408.32万元，主要用于单位正常运转，较上年减少34.67万元，原因是减少单位公用经费支出。其中行政单位1个，运行经费398.22万元，占机关运行经费97%；事业单位16个，运行经费10万元，占机关运行经费3%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（七）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载财政局2017年度决算公开报表.xls